INFORME DE GESTIÓN INTEGRADO 2021
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C) ESTRUCTURA DE LA DEUDA Y PRINCIPALES OPERACIONES DE FINANCIACIÓN
I. ESTRUCTURA DE LA DEUDA Y VENCIMIENTO
La composición de la deuda neta por moneda y tipo de interés a 31 de diciembre de 2021 se desglosa a continuación (incluye el impacto de los derivados correspondientes excluyendo el impacto de la NIIF16):
EVOLUCIÓN DEUDA NETA DIC 20 - DIC 21 (M )
2.825
(1.305)
391 227
527 94 2.759
687 3.446
Deuda Neta Diciembre
2020
Flujo de caja
operativo
Inversiones/ desinversiones
Coste de la deuda
Dividendos pagados
Tipo de cambio & otros
Deuda Neta Diciembre
2021
Impacto NIIF 16
Deuda Neta Diciembre
2021 & NIIF 16
DESGLOSE DEUDA NETA POR MONEDA
DESGLOSE DEUDA NETA POR TIPO DE INTERÉS
80%
14%
6%
USD
CNY
EUR 77%
23%
Tipo variable
Tipo fijo
El vencimiento de la deuda bruta es el siguiente (millones de euros):
Liquidez 2022 2023 2024 2029 y siguientes
20272025 20282026
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Deuda BrutaComprometidos disponiblesCaja Bonos